華寶基金管理有限公司

基金超市－寶康配置

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-12-17	3.9045	5.8845	-1.20%
2021-12-16	3.9520	5.9320	0.53%
2021-12-15	3.9311	5.9111	-0.19%
2021-12-14	3.9386	5.9186	-0.57%
2021-12-13	3.9613	5.9413	0.64%

寶康配置基金代碼：240002

凈值更新時間 : 2021-12-17

基金凈值3.9045
累計凈值5.8845
最新規模約（2021-09-30） 4.61 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 3.47%

滬深300：: 1.41%

近3個月業績表現

本基金：: 3.99%

滬深300：: 2.04%

近6個月業績表現

本基金：: 12.94%

滬深300：: -2.88%

近1年業績表現

本基金：: 19.86%

滬深300：: -1.25%

近3年業績表現

本基金：: 153.58%

滬深300：: 56.74%

今年以來業績表現

本基金：: 13.98%

滬深300：: -4.92%

最大業績表現

本基金：: 1178.32%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	13.98%	-0.80%	3.47%	3.99%	12.94%	19.86%	79.18%	153.58%
滬深300	-4.92%	-1.99%	1.41%	2.04%	-2.88%	-1.25%	22.59%	56.74%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

湯慧

湯慧

碩士。曾在海通證券研究所任高級策略分析師。2015年6月加入華寶基金管理有限公司，擔任高級分析師、基金經理助職務。2019年9月至2021年1月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2019年9月起任華寶消費升級混合型證券投資基金基金經理，2019年12月起任華寶萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2020年5月起任華寶成長策略混合型證券投資基金基金經理，2021年1月起任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理，2021年4月起任華寶品質生活股票型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶寶康靈活配置證券投資基金	基金代碼	240002
基金類型	混合型	成立日期	2003-07-15
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	4.61億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	湯慧
風險等級	R3

比較基準

中證綜合債指數收益率×65%+滬深300指數收益率×35%

投資目標

規避系統風險，降低投資組合波動性，提高投資組合的長期報酬。

投資范圍

本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具，主要包括國內依法發行、上市的股票（包括存托憑證）、債券以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具。債券投資方面，主要投資交易所和銀行間債券市場上的各類債券，包括國債、金融債、企業債、可轉債等。股票投資方面，主要投資對象為上證180指數、深圳100指數的成份股。

投資策略

采用資產靈活配置策略，以債券投資為基礎，并把握股市重大投資機會，獲取超額回報，同時執行嚴格的投資制度和風險控制制度?；鸾M合投資的基本范圍為：債券20%-90%；股票5%-75%；現金5%以上。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶康靈活配置證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.kopmajogja.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	不區分	1.0%

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年	不區分	0.5%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.3%

其他費用

基金管理費率(年)	1.3%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

寶康靈活配置	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-12-20	0.4000
第4期	2005-12-15	0.2000
第5期	2006-04-13	0.4000
第6期	2007-01-22	13.9000
第7期	2008-03-26	0.5000
第8期	2009-04-23	0.5000
第9期	2010-01-15	0.5000
第10期	2013-01-21	0.1000
第11期	2014-01-17	0.1000
第12期	2015-01-19	0.2000
第13期	2016-01-14	0.5000
第14期	2017-12-26	0.2000
第15期	2019-12-19	0.3000
第16期	2020-12-02	1.0000
第17期	2021-12-14	0.5000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	農業銀行	95599
11	平安銀行	95511	12	浦發銀行	95528
13	興業銀行	95561	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行	95558
17	安信證券	95517	18	渤海證券	400-651-5988
19	長城證券	95514；400-6666-888	20	長江證券	95579；400-8888-999
21	德邦證券	400-8888-128	22	東北證券	95360
23	東方證券	95503	24	東海證券	95531
25	東興證券	95309	26	方正證券	95571
27	光大證券	95525	28	廣發證券	95575
29	國都證券	400-818-8118	30	國金證券	95310
31	國盛證券	956080	32	國泰君安證券	95521；400-8888-666
33	國信證券	95536	34	國元證券	95578；400-8888-777
35	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰證券	400-196-6188
37	華安證券	95318	38	華寶證券	400-820-9898
39	華福證券	95547	40	華泰證券	95597
41	華鑫證券	95323；400-1099-918	42	江海證券	400-666-2288
43	聯儲證券	400-620-6868	44	民生證券	95376
45	南京證券		46	平安證券	95511-8
47	山西證券	95573	48	上海證券	400-891-8918
49	西南證券	95355	50	信達證券	95321
51	興業證券	95562	52	銀河證券	95551；4008-888-888
53	招商證券	95565	54	中航證券	95335；400-8866-567
55	中山證券		56	中泰證券	95538
57	中信證券	95548	58	中信證券（山東）	95548
59	中信證券華南	95396	60	愛建基金
61	創金啟富	400-6262-818	62	大連網金	4000-899-100
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	鼎信匯金
65	度小滿基金	95055	66	好買基金	400-700-9665
67	和耕傳承		68	和訊基金	400-920-0022
69	華瑞保險	952303	70	華夏財富	400-817-5666
71	匯成基金	400-619-9059	72	基煜基金	400-820-5369
73	金海九州	0755-81994266	74	金融界	400-166-1188
75	肯特瑞財富	400-098-8511	76	利得基金
77	聯泰資產	400-046-6788	78	陸金所	400-821-9031
79	陸享基金		80	螞蟻基金	4000-776-123
81	諾亞正行	400-821-5399	82	上海長量	400-820-2899
83	申萬宏源	95523	84	申萬宏源西部	400-800-0562
85	蘇寧基金	95177	86	騰安基金	95017
87	騰元基金	400-877-899	88	天天基金	400-1818-188
89	通華財富	400-101-9301	90	同花順	4008-773-772
91	挖財基金	021-50810673	92	萬得基金	400-821-0203
93	新浪倉石	010-62675369	94	玄元保險	400-080-8208
95	陽光人壽	95510	96	宜信普澤	400-6099-200
97	盈米財富	020-89629099	98	中國人壽
99	中金財富	95532；400-600-8008	100	中金公司	010-65051166
101	中信建投	400-888-8108	102	中信期貨	010-60838677
103	中銀國際	400-620-8888	104	眾祿基金	400-678-8887
105	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-0.74%	購買
資源優選	50.40%	購買
價值ETF聯接	5.23%	購買
滬深300增強A	3.08%	購買
質量基金	8.88%	購買
紅利基金A	20.82%	購買
中短債C	3.59%	購買
券商ETF聯接A	-0.11%	購買
中短債A	4.01%	購買
香港中小A	-6.62%	購買
香港大盤A	-14.53%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	資源優選	50.40%	購買
2	行業精選	44.21%	購買
3	資源優選C	43.65%	購買
4	成長策略	42.22%	購買
5	服務優選	41.11%	購買
6	未來主導混合A	40.17%	購買
7	生態中國	39.32%	購買
8	創新優選	38.92%	購買
9	萬物互聯	33.36%	購買
10	轉型升級	30.39%	購買