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華寶基金管理有限公司

基金超市-華寶油氣

  • 基金凈值
  • 重倉持股

歷史凈值

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-12-16 0.4544 0.4544 -1.11%
2021-12-15 0.4595 0.4595 0.50%
2021-12-14 0.4572 0.4572 -1.64%
2021-12-13 0.4648 0.4648 -4.38%
2021-12-10 0.4861 0.4861 1.40%

華寶油氣基金代碼:162411

凈值更新時間 : 2021-12-16
  • 基金凈值0.4544
  • 累計凈值0.4544
  • 最新規模約(2021-09-30) 30.10 億

基金走勢圖

類型:

  • 凈值走勢圖
  • 收益走勢圖
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時間區間:

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 最大

近1個月業績表現

本基金:
-11.90%
滬深300:
1.41%

基金漲跌幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

區間回報

56.74% -5.21% -11.90% 5.58% -2.57% 52.64% 15.33% -9.48%

滬深300

-4.92% -1.99% 1.41% 2.04% -2.88% -1.25% 22.59% 56.74%

數據來源:華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期:

  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31

行業配置

數據截止日期:

  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
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  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
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  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

  • 保守型
  • 穩健型
  • 進取型
  • 積極型
  • 激進型

基金經理

  • 周晶
  • 楊洋

周晶

博士。先后在美國德州奧斯丁市德亞資本、泛太平洋證券(美國)和匯豐證券(美國)從事數量分析、另類投資分析和證券投資研究工作。2005年至2007年任華寶基金管理有限公司內控審計風險管理部主管。2011年再次加入華寶基金管理有限公司任策略部總經理兼首席策略分析師,現任公司總經理助理兼國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶成熟市場動量優選證券投資基金基金經理,2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2015年9月至2017年8月任華寶中國互聯網股票型證券投資基金基金經理,2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理,2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年3月起任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金經理,2019年11起任華寶致遠混合型證券投資基金(QDII)基金經理,2020年11月起任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理。

風險提示函

1.本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國 證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指 定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.kopmajogja.com)進行了公開披露。
2.本基金是一只美國股票指數型證券投資基金,風險與預期收益高于混合型基金、債券基金以及貨幣市場 基金,屬于預期風險較高的產品。本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動, 投資者在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整 體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險, 由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理 風險等。另外,本基金投資的標的為石油天然氣上游行業上市公司的股票,而非與原油價格直接掛鉤的現 貨商品或期貨,因此,本基金的業績表現可能隨著油氣價格波動而出現較大波動,但也可能與油氣價格變 化存在明顯差異。
3.本基金已于2012年6月8日深圳證券交易所上市交易。在上市交易期間,如繼續接受申購可能導致基 金管理人突破國家外匯局批準的外匯額度,此時本基金將暫停申購,由此可能導致二級市場價格短期內劇 烈波動并出現較大溢價。若投資者以高溢價在場內買入本基金,將承擔額外的溢價成本以及未來溢價波動 帶來的價格風險,可能造成重大損失。
4.本基金產品不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資 虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間 的區別,理性做出基金投資決策。
5.本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保 證最低收益?;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成 本基金業績表現的保證。中國基金的運作時間較短,不能反映證券市場發展的所有階段。投資者在做出基 金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投 資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6.投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自 身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。投資者應積 極關注交易所和基金管理人發布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時、全面的了解。同 時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風 險的投資觀念。
7.投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構申購和贖回基金,或在本基金上市后通 過指定券商參與二級市場交易。具體銷售機構、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。

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