華寶基金管理有限公司

基金超市－香港精選*

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-09-03	1.1306	1.1306	0.00%
2021-09-02	1.1306	1.1306	-0.01%
2021-09-01	1.1307	1.1307	0.00%
2021-08-31	1.1307	1.1307	-0.16%
2021-08-30	1.1325	1.1325	0.49%

香港精選*基金代碼：005883

凈值更新時間 : 2021-09-03

基金凈值1.1306
累計凈值1.1306
最新規模約（2021-06-30） --

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -4.54%

滬深300：: 1.41%

近3個月業績表現

本基金：: -11.69%

滬深300：: 2.04%

近6個月業績表現

本基金：: -8.90%

滬深300：: -2.88%

近1年業績表現

本基金：: 1.98%

滬深300：: -1.25%

近3年業績表現

本基金：: 13.14%

滬深300：: 56.74%

今年以來業績表現

本基金：: -7.86%

滬深300：: -4.92%

最大業績表現

本基金：: 13.06%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	-7.86%	0.32%	-4.54%	-11.69%	-8.90%	1.98%	10.89%	13.14%
滬深300	-4.92%	-1.99%	1.41%	2.04%	-2.88%	-1.25%	22.59%	56.74%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

行業配置

數據截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

周欣

周欣

碩士。曾在德意志銀行亞洲證券、法國巴黎銀行亞洲證券、東方證券資產管理部從事證券研究投資工作。2009年12月加入華寶基金管理有限公司，曾任海外投資管理部總經理。2009年12月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理，2018年6月至2021年9月任華寶港股通香港精選混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶港股通香港精選混合型證券投資基金	基金代碼	005883
基金類型	海外基金	成立日期	2018-06-20
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規模
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	周欣
風險等級	R3

比較基準

恒生綜合指數收益率×80%＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×20%

投資目標

本基金通過精選個股和嚴格的風險控制，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括香港證券市場公開上市的港股通標的股票、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于境內市場股票。本基金投資于港股通標的股票資產的比例為基金資產的60%-95%。

投資策略

本基金將依靠定量與定性相結合的方法，自下而上地精選個股。定量的方法包括分析相關的財務指標和市場指標，選擇財務健康，成長性好，估值合理的股票。定性的方法則是結合本基金研究團隊的案頭研究和實地調研，深入分析企業的基本面和長期發展前景，及短期重大影響事件。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產品風險揭示：

您購買的產品投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶港股通香港精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.kopmajogja.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

香港精選	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	建設銀行	95533	6	江蘇銀行	95319
7	交通銀行	95559	8	民生銀行	95568
9	平安銀行	95511	10	招商銀行	95555
11	中國銀行	95566	12	安信證券	95517
13	渤海證券	400-651-5988	14	長城證券	95514；400-6666-888
15	長江證券	95579；400-8888-999	16	大同證券	4007-121212
17	東北證券	95360	18	東方財富證券
19	東方證券	95503	20	東海證券	95531
21	東吳證券	95330	22	光大證券	95525
23	廣發證券	95575	24	國都證券	400-818-8118
25	國金證券	95310	26	國盛證券	956080
27	國泰君安證券	95521；400-8888-666	28	國信證券	95536
29	華安證券	95318	30	華寶證券	400-820-9898
31	華泰證券	95597	32	華鑫證券	95323；400-1099-918
33	開源證券	95325	34	聯儲證券	400-620-6868
35	南京證券		36	平安證券	95511-8
37	上海證券	400-891-8918	38	西南證券	95355
39	信達證券	95321	40	興業證券	95562
41	銀河證券	95551；4008-888-888	42	招商證券	95565
43	中山證券		44	中泰證券	95538
45	中信證券	95548	46	中信證券（山東）	95548
47	中信證券華南	95396	48	愛建基金
49	創金啟富	400-6262-818	50	大連網金	4000-899-100
51	蛋卷基金	400-159-9288	52	第一創業	95358
53	鼎信匯金		54	度小滿基金	95055
55	泛華普益	4000803388	56	好買基金	400-700-9665
57	和耕傳承		58	和訊基金	400-920-0022
59	華瑞保險	952303	60	匯成基金	400-619-9059
61	基煜基金	400-820-5369	62	金海九州	0755-81994266
63	金融界	400-166-1188	64	肯特瑞財富	400-098-8511
65	利得基金		66	陸金所	400-821-9031
67	陸享基金		68	螞蟻基金	4000-776-123
69	上海長量	400-820-2899	70	申萬宏源	95523
71	申萬宏源西部	400-800-0562	72	蘇寧基金	95177
73	騰安基金	95017	74	天天基金	400-1818-188
75	通華財富	400-101-9301	76	同花順	4008-773-772
77	挖財基金	021-50810673	78	萬得基金	400-821-0203
79	玄元保險	400-080-8208	80	陽光人壽	95510
81	宜信普澤	400-6099-200	82	盈米財富	020-89629099
83	中國人壽		84	中金財富	95532；400-600-8008
85	中金公司	010-65051166	86	中信建投	400-888-8108
87	中信期貨	010-60838677	88	中銀國際	400-620-8888
89	眾祿基金	400-678-8887	90	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-0.74%	購買
資源優選	50.40%	購買
價值ETF聯接	5.23%	購買
滬深300增強A	3.08%	購買
質量基金	8.88%	購買
紅利基金A	20.82%	購買
中短債C	3.59%	購買
券商ETF聯接A	-0.11%	購買
中短債A	4.01%	購買
香港中小A	-6.62%	購買
香港大盤A	-14.53%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	華寶油氣美元	56.58%	購買
2	華寶油氣	52.64%	購買
3	華寶油氣C	51.99%	購買
4	美國消費美元	22.92%	購買
5	美國消費	19.71%	購買
6	美國消費C	19.22%	購買
7	富時100A	5.50%	購買
8	富時100C	5.06%	購買
9	香港精選	1.98%	購買
10	香港本地	-4.26%	購買